追求收益
平安策略先鋒
355.62%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
12.57%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
120.02%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
62.80%
成立以來(2017-11-24成立)
行業估值吸引力凸顯
基金產品
名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場內貨幣(場內簡稱:場內貨幣ETF) 511700 |
2024-03-29 | 0.5946 | 2.364% | 1.15% | 2.28% | 23.39% | 購買 定投 | |
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-03-29 | 0.6201 | 2.331% | 1.15% | 2.27% | 34.46% | 購買 定投 | |
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-03-29 | 0.5545 | 2.086% | 1.03% | 2.02% | 4.08% | 購買 定投 | |
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-03-29 | 0.7081 | 2.222% | 1.08% | 2.14% | 22.90% | 購買 定投 | |
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-03-29 | 0.6537 | 2.004% | 0.98% | 1.93% | 10.30% | 購買 定投 | |
平安日鑫 A 003034 |
2024-03-29 | 0.5946 | 2.363% | 1.15% | 2.28% | 23.39% | 購買 定投 | |
平安日鑫 C 015021 |
2024-03-29 | 0.5291 | 2.121% | 1.03% | 2.04% | 4.25% | 購買 定投 | |
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-03-29 | 0.4999 | 2.021% | 0.94% | 1.85% | 34.18% | 購買 定投 | |
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-03-29 | 0.5650 | 2.265% | 1.07% | 2.10% | 7.85% | 購買 定投 | |
查看全部基金> |
名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-03-29 | 0.9936 | 0.9936 | 0.59% | -8.44% | -21.24% | -1.23% | 購買 定投 |
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-03-29 | 0.9778 | 0.9778 | 0.59% | -8.62% | -21.56% | -2.80% | 購買 定投 |
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-03-29 | 0.9317 | 0.9317 | 0.83% | -- | -- | -7.60% | 購買 定投 |
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-03-29 | 0.9294 | 0.9294 | 0.82% | -- | -- | -7.82% | 購買 定投 |
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-03-29 | 0.9760 | 0.9760 | 1.11% | -10.49% | -17.42% | -3.48% | 購買 定投 |
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-03-29 | 0.9572 | 0.9572 | 1.10% | -10.71% | -17.84% | -5.33% | 購買 定投 |
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-03-29 | 0.7206 | 0.7206 | -0.01% | -- | -- | -27.93% | 購買 定投 |
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-03-29 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | -- | -- | -28.02% | 購買 定投 |
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-03-29 | 0.5787 | 0.5787 | 0.13% | -15.66% | -34.36% | -42.21% | 購買 定投 |
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-03-29 | 0.5747 | 0.5747 | 0.13% | -15.77% | -34.54% | -42.61% | 購買 定投 |
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-03-29 | 0.8163 | 0.8163 | 0.07% | -7.07% | -15.40% | -18.43% | 購買 定投 |
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-03-29 | 0.8108 | 0.8108 | 0.07% | -7.24% | -15.73% | -18.98% | 購買 定投 |
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-03-29 | 0.5239 | 0.5239 | 0.65% | -13.98% | -29.26% | -47.95% | 購買 定投 |
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-03-29 | 0.5181 | 0.5181 | 0.64% | -14.14% | -29.53% | -48.52% | 購買 定投 |
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-03-29 | 0.5867 | 0.5867 | -0.45% | -13.83% | -29.34% | -41.06% | 購買 定投 |
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-03-29 | 0.5820 | 0.5820 | -0.46% | -14.00% | -29.63% | -41.53% | 購買 定投 |
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-03-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.44% | -4.07% | -9.34% | 6.30% | 購買 定投 |
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-03-29 | 1.0423 | 1.0423 | 0.43% | -4.27% | -9.70% | 3.78% | 購買 定投 |
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-03-29 | 0.9996 | 1.2576 | 1.10% | -7.32% | -14.33% | 23.27% | 購買 定投 |
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-03-29 | 0.9946 | 1.2506 | 1.09% | -7.37% | -14.41% | 22.58% | 購買 定投 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-03-29 | 1.3442 | 1.3442 | 0.55% | -4.52% | -11.02% | 33.68% | 購買 定投 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-03-29 | 1.3352 | 1.3352 | 0.55% | -4.56% | -11.11% | 32.79% | 購買 定投 |
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-03-29 | 1.2957 | 1.2957 | 0.75% | -0.12% | 2.68% | 28.60% | 購買 定投 |
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-03-29 | 1.2200 | 1.2200 | 0.75% | -0.51% | 1.86% | 21.09% | 購買 定投 |
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-03-29 | 1.1141 | 1.1141 | 0.53% | -4.18% | -11.25% | 10.82% | 購買 定投 |
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-03-29 | 1.0751 | 1.0751 | 0.53% | -4.42% | -11.70% | 6.94% | 購買 定投 |
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
查看全部基金 > |
名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-03-29 | 1.8642 | 1.8642 | 0.52% | -9.89% | -22.51% | 85.45% | 購買 定投 |
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-03-29 | 1.8447 | 1.8447 | 0.52% | -10.07% | -22.87% | -36.11% | 購買 定投 |
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-03-29 | 0.9752 | 0.9752 | 1.38% | -3.57% | -- | -3.81% | 購買 定投 |
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-03-29 | 0.9703 | 0.9703 | 1.39% | -3.96% | -- | -4.30% | 購買 定投 |
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-03-29 | 0.7849 | 0.7849 | 1.48% | -7.31% | -22.17% | -22.66% | 購買 定投 |
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-03-29 | 0.7774 | 0.7774 | 1.48% | -7.67% | -22.80% | -23.40% | 購買 定投 |
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-03-29 | 0.6318 | 0.6318 | 1.57% | -9.93% | -18.07% | -37.80% | 購買 定投 |
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-03-29 | 0.6202 | 0.6202 | 1.58% | -10.28% | -18.73% | -38.95% | 購買 定投 |
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-03-29 | 0.8568 | 0.8568 | 0.19% | -7.32% | -12.75% | -14.49% | 購買 定投 |
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-03-29 | 0.8322 | 0.8322 | 0.19% | -7.69% | -13.45% | -16.94% | 購買 定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-03-29 | 1.0456 | 1.0456 | 0.52% | 4.53% | 1.50% | -4.01% | 購買 定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-03-29 | 1.0473 | 1.0473 | 0.52% | 4.53% | 1.58% | -3.85% | 購買 定投 |
平安估值精選混合A 007893 |
2024-03-29 | 0.9678 | 1.0168 | -0.03% | -13.73% | -19.19% | 1.43% | 購買 定投 |
平安估值精選混合C 007894 |
2024-03-29 | 0.9827 | 0.9827 | -0.03% | -14.08% | -19.84% | -1.70% | 購買 定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-03-29 | 0.9397 | 0.9397 | 0.18% | -0.95% | -1.32% | -6.20% | 購買 定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-03-29 | 0.9299 | 0.9299 | 0.18% | -1.20% | -1.83% | -7.18% | 購買 定投 |
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-03-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.78% | -1.21% | -4.78% | 1.19% | 購買 定投 |
平安恒澤混合C 009672 |
2024-03-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.78% | -1.45% | -5.26% | -0.67% | 購買 定投 |
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-03-29 | 0.7471 | 0.7471 | 1.64% | -9.38% | -17.21% | -26.50% | 購買 定投 |
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-03-29 | 0.7264 | 0.7264 | 1.65% | -9.75% | -17.87% | -28.54% | 購買 定投 |
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-03-29 | 0.8955 | 0.8955 | 0.77% | -0.59% | -5.55% | -11.14% | 購買 定投 |
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-03-29 | 0.8816 | 0.8816 | 0.78% | -0.99% | -6.31% | -12.53% | 購買 定投 |
平安價值領航混合A 015510 |
2024-03-29 | 0.8583 | 0.8583 | 0.29% | -8.11% | -12.44% | -14.42% | 購買 定投 |
平安價值領航混合C 015511 |
2024-03-29 | 0.8491 | 0.8491 | 0.28% | -8.47% | -13.13% | -15.33% | 購買 定投 |
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-03-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | 購買 定投 |
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-03-29 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 購買 定投 |
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-03-29 | 0.8503 | 1.0873 | 0.47% | -9.88% | -20.37% | 2.57% | 購買 定投 |
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-03-29 | 0.8232 | 1.0582 | 0.47% | -10.24% | -21.01% | -0.74% | 購買 定投 |
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-03-29 | 0.6318 | 0.6318 | 0.60% | -14.87% | -30.90% | -37.20% | 購買 定投 |
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-03-29 | 0.6254 | 0.6254 | 0.61% | -15.12% | -31.32% | -37.84% | 購買 定投 |
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-03-29 | 0.5070 | 0.5070 | 0.09% | -15.89% | -31.94% | -49.35% | 購買 定投 |
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-03-29 | 0.4969 | 0.4969 | 0.10% | -16.23% | -32.49% | -50.36% | 購買 定投 |
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-03-29 | 1.0712 | 1.0712 | 0.36% | -13.12% | -26.48% | 6.73% | 購買 定投 |
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-03-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.36% | -13.47% | -27.07% | 3.32% | 購買 定投 |
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-03-29 | 1.1534 | 1.1534 | 3.37% | -11.65% | -24.05% | -31.41% | 購買 定投 |
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-03-29 | 0.6626 | 0.6626 | 1.48% | -9.40% | -24.80% | -34.71% | 購買 定投 |
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-03-29 | 0.6508 | 0.6508 | 1.49% | -9.77% | -25.41% | -35.88% | 購買 定投 |
平安瑞興一年定開混合 A 010056 |
2024-03-29 | 1.2321 | 1.2321 | 0.12% | 7.26% | 10.60% | 23.06% | 購買 定投 |
平安瑞興一年定開混合 C 010057 |
2024-03-29 | 1.2113 | 1.2113 | 0.12% | 6.99% | 10.06% | 20.98% | 購買 定投 |
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-03-29 | 0.6299 | 0.6299 | 1.61% | -9.74% | -18.07% | -38.01% | 購買 定投 |
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-03-29 | 0.6167 | 0.6167 | 1.61% | -10.10% | -18.73% | -39.31% | 購買 定投 |
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-03-29 | 0.8326 | 0.8326 | 0.16% | -0.84% | -5.12% | -16.88% | 購買 定投 |
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-03-29 | 0.8167 | 0.8167 | 0.17% | -1.15% | -5.70% | -18.47% | 購買 定投 |
平安新興產業混合(LOF)(場內簡稱:新興平安,擴位證券簡稱:平安新興產業LOF) 501099 |
2024-03-29 | 1.1300 | 1.1300 | 0.38% | -13.33% | -26.20% | 12.57% | 購買 定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% | 4.43% | 7.15% | -0.06% | 購買 定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-03-29 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | 4.42% | 7.05% | -0.88% | 購買 定投 |
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-03-29 | 0.7197 | 0.7197 | 1.42% | -7.91% | -22.48% | -29.04% | 購買 定投 |
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-03-29 | 0.7073 | 0.7073 | 1.43% | -8.29% | -23.11% | -30.27% | 購買 定投 |
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-03-29 | 0.8909 | 0.8909 | 1.28% | 1.67% | -9.45% | -12.04% | 購買 定投 |
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-03-29 | 0.8707 | 0.8707 | 1.29% | 1.26% | -10.17% | -14.04% | 購買 定投 |
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-03-29 | 0.5989 | 0.5989 | 0.62% | -15.19% | -31.46% | -40.48% | 購買 定投 |
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-03-29 | 0.5857 | 0.5857 | 0.61% | -15.45% | -31.87% | -41.79% | 購買 定投 |
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-03-29 | 0.8846 | 0.8846 | 1.27% | 1.31% | -12.65% | -12.65% | 購買 定投 |
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-03-29 | 0.8773 | 0.8773 | 1.25% | 0.90% | -13.36% | -13.36% | 購買 定投 |
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-03-29 | 0.6126 | 0.6126 | 1.67% | -9.83% | -18.26% | -39.75% | 購買 定投 |
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-03-29 | 0.6000 | 0.6000 | 1.67% | -10.18% | -18.92% | -40.99% | 購買 定投 |
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-03-29 | 0.6400 | 0.6400 | 1.66% | -9.24% | -17.90% | -37.05% | 購買 定投 |
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-03-29 | 0.6268 | 0.6268 | 1.67% | -9.60% | -18.57% | -38.35% | 購買 定投 |
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-03-29 | 0.6089 | 0.6089 | 0.49% | -6.10% | -15.16% | -39.41% | 購買 定投 |
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-03-29 | 0.5959 | 0.5959 | 0.48% | -6.48% | -15.83% | -40.70% | 購買 定投 |
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-03-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 1.01% | 2.17% | 3.82% | 購買 定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-03-29 | 0.9448 | 0.9448 | 0.31% | -3.16% | -5.85% | -5.82% | 購買 定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-03-29 | 0.9300 | 0.9300 | 0.32% | -3.40% | -6.33% | -7.30% | 購買 定投 |
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-03-29 | 1.1217 | 1.1513 | 1.10% | -2.29% | -4.81% | 14.22% | 購買 定投 |
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-03-29 | 1.1137 | 1.1137 | 1.11% | -2.32% | -4.88% | 6.08% | 購買 定投 |
平安鑫安混合A 001664 |
2024-03-29 | 1.1824 | 1.1824 | 1.72% | -3.66% | -6.19% | 16.23% | 購買 定投 |
平安鑫安混合C 001665 |
2024-03-29 | 1.1437 | 1.1437 | 1.72% | -3.87% | -6.58% | 12.43% | 購買 定投 |
平安鑫安混合E 007049 |
2024-03-29 | 1.1592 | 1.1592 | 1.72% | -3.73% | -6.30% | 10.66% | 購買 定投 |
平安鑫享混合A 001609 |
2024-03-29 | 1.5514 | 1.5514 | 0.09% | 5.05% | 8.41% | 55.00% | 購買 定投 |
平安鑫享混合C 001610 |
2024-03-29 | 1.5228 | 1.5228 | 0.09% | 4.85% | 7.97% | 52.14% | 購買 定投 |
平安鑫享混合E 007925 |
2024-03-29 | 1.5442 | 1.5442 | 0.09% | 5.00% | 8.30% | 31.33% | 購買 定投 |
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-03-29 | 1.2229 | 1.2829 | 0.53% | 5.17% | 2.72% | 27.23% | 購買 定投 |
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-03-29 | 1.2180 | 1.2780 | 0.52% | 5.12% | 2.63% | 19.86% | 購買 定投 |
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-03-29 | 0.8298 | 1.1098 | 0.27% | -13.33% | -23.15% | 4.25% | 購買 定投 |
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-03-29 | 0.8262 | 1.1062 | 0.27% | -13.37% | -23.23% | 0.68% | 購買 定投 |
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-03-29 | 4.2280 | 4.3280 | 1.46% | -7.85% | -21.48% | 355.62% | 購買 定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(場內簡稱:平安鼎弘,擴位證券簡稱:鼎弘LOF) 167003 |
2024-03-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.52% | 4.54% | 1.51% | 4.08% | 購買 定投 |
平安鼎泰混合(場內簡稱:平安鼎泰,擴位證券簡稱:鼎泰LOF) 167001 |
2024-03-29 | 1.3357 | 1.3357 | 0.46% | -6.04% | -12.58% | 32.95% | 購買 定投 |
平安鼎越混合(場內簡稱:平安鼎越,擴位證券簡稱:鼎越LOF) 167002 |
2024-03-29 | 2.2473 | 2.2473 | 0.33% | 11.43% | 4.29% | 123.99% | 購買 定投 |
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-03-29 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-03-29 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
平安高端制造混合A 007082 |
2024-03-29 | 1.2909 | 1.2909 | 0.60% | -15.40% | -31.19% | 28.31% | 購買 定投 |
平安高端制造混合C 007083 |
2024-03-29 | 1.2359 | 1.2359 | 0.60% | -15.74% | -31.73% | 22.85% | 購買 定投 |
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-03-29 | 1.3654 | 1.3654 | 1.71% | 6.27% | 3.38% | 34.24% | 購買 定投 |
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-03-29 | 1.3524 | 1.3524 | 1.71% | 6.11% | 3.07% | 32.96% | 購買 定投 |
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-03-29 | 1.4709 | 1.4709 | 0.32% | -12.28% | -22.31% | 46.61% | 購買 定投 |
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-03-29 | 1.4053 | 1.4053 | 0.32% | -12.63% | -22.93% | 40.07% | 購買 定投 |
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-03-29 | 1.1677 | 1.4562 | 3.36% | -11.38% | -23.59% | 40.87% | 購買 定投 |
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-03-29 | 0.9699 | 0.9699 | 0.19% | 4.19% | 4.46% | -3.20% | 購買 定投 |
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-03-29 | 0.9541 | 0.9541 | 0.18% | 3.94% | 3.95% | -4.77% | 購買 定投 |
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-03-29 | 1.4980 | 2.2950 | 1.08% | -8.29% | -14.25% | 120.02% | 購買 定投 |
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-03-29 | 1.7570 | 2.1430 | 1.09% | -8.86% | -15.09% | 105.73% | 購買 定投 |
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-03-29 | 0.9285 | 0.7488 | -0.36% | -12.83% | -21.11% | -24.84% | 購買 定投 |
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-03-29 | 0.9048 | 0.7291 | -0.36% | -13.09% | -21.58% | -26.82% | 購買 定投 |
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-03-29 | 2.2050 | 2.3210 | 1.24% | 2.10% | -5.38% | 129.53% | 購買 定投 |
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-03-29 | 2.1380 | 2.2300 | 1.18% | 1.89% | -5.72% | 24.42% | 購買 定投 |
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-03-29 | 1.0069 | 1.0069 | 1.39% | -1.03% | -- | -0.69% | 購買 定投 |
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-03-29 | 1.0018 | 1.0018 | 1.38% | -1.43% | -- | -1.19% | 購買 定投 |
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-03-29 | 0.5999 | 0.5999 | 3.20% | -8.35% | -26.47% | -41.87% | 購買 定投 |
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-03-29 | 1.5810 | 1.8610 | 1.15% | -3.81% | -12.38% | 100.09% | 購買 定投 |
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-03-29 | 1.6358 | 1.6358 | 0.46% | 0.17% | -9.92% | 62.80% | 購買 定投 |
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-03-29 | 1.6343 | 1.6343 | 0.46% | -- | -- | -5.67% | 購買 定投 |
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-03-29 | 1.7352 | 1.9902 | 1.59% | -9.17% | -17.29% | 102.83% | 購買 定投 |
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-03-29 | 1.6545 | 1.9035 | 1.59% | -9.53% | -17.95% | 93.08% | 購買 定投 |
平安智慧中國混合 001297 |
2024-03-29 | 0.6470 | 0.6470 | 0.46% | -11.05% | -28.12% | -35.60% | 購買 定投 |
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-03-29 | 2.3755 | 2.4655 | 1.49% | -8.18% | -22.28% | 154.67% | 購買 定投 |
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-03-29 | 2.2678 | 2.3528 | 1.49% | -8.55% | -22.91% | 142.08% | 購買 定投 |
查看全部基金 > |
名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-03-29 | 1.0696 | 1.0733 | 0.03% | 0.33% | -- | 0.42% | 購買 定投 |
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-03-29 | 1.0779 | 1.1906 | 0.10% | 3.66% | 6.23% | 19.09% | 購買 定投 |
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-03-29 | 1.1654 | 1.1754 | 0.11% | 3.58% | 6.10% | 17.42% | 購買 定投 |
平安合進1年定開債 012418 |
2024-03-29 | 1.0301 | 1.1227 | 0.01% | 2.21% | 4.56% | 12.68% | 購買 定投 |
平安合聚定開債 009148 |
2024-03-29 | 1.0150 | 1.1140 | 0.02% | 2.38% | 4.11% | 11.93% | 購買 定投 |
平安合慶定開債 009053 |
2024-03-29 | 1.0181 | 1.1671 | 0.02% | 2.87% | 5.19% | 17.50% | 購買 定投 |
平安合潤定開債 008594 |
2024-03-29 | 1.0607 | 1.1432 | 0.03% | 1.40% | 3.22% | 14.88% | 購買 定投 |
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-03-29 | 1.0253 | 1.0403 | 0.06% | 1.92% | 3.60% | 3.98% | 購買 定投 |
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-03-29 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% | 2.77% | 5.19% | 5.92% | 購買 定投 |
平安合享1年定開債 009166 |
2024-03-29 | 1.0472 | 1.1262 | 0.05% | 2.90% | 4.41% | 12.89% | 購買 定投 |
平安合信定開債 004630 |
2024-03-29 | 1.1128 | 1.1796 | 0.02% | 2.29% | 4.14% | 18.69% | 購買 定投 |
平安合興1年定開債 009453 |
2024-03-29 | 1.0542 | 1.1103 | 0.04% | 2.94% | 5.26% | 11.24% | 購買 定投 |
平安惠復純債A 015830 |
2024-03-29 | 1.1387 | 1.2577 | 0.03% | 2.12% | 25.29% | 26.03% | 購買 定投 |
平安惠復純債C 015831 |
2024-03-29 | 1.0962 | 1.2523 | 0.03% | 2.07% | 24.96% | 25.36% | 購買 定投 |
平安惠合純債 007196 |
2024-03-29 | 1.0872 | 1.1522 | 0.03% | 2.65% | 4.68% | 15.49% | 購買 定投 |
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-03-29 | 1.1313 | 1.1773 | 0.02% | 2.15% | 4.01% | 17.95% | 購買 定投 |
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-03-29 | 1.1128 | 1.1528 | 0.02% | 1.89% | 3.49% | 15.44% | 購買 定投 |
平安惠銘純債 009306 |
2024-03-29 | 1.0727 | 1.1637 | 0.04% | 2.63% | 4.62% | 16.72% | 購買 定投 |
平安惠潤純債 009509 |
2024-03-29 | 1.0508 | 1.1228 | 0.01% | 1.56% | 5.63% | 12.75% | 購買 定投 |
平安惠文純債 007953 |
2024-03-29 | 1.0981 | 1.1561 | 0.01% | 2.15% | 4.88% | 16.04% | 購買 定投 |
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-03-29 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% | 2.80% | -- | 2.97% | 購買 定投 |
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-03-29 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | 2.63% | -- | 2.73% | 購買 定投 |
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-03-29 | 1.0241 | 1.0935 | 0.02% | 3.09% | 4.83% | 9.59% | 購買 定投 |
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-03-29 | 1.0369 | 1.0758 | 0.02% | 2.78% | 4.16% | 7.70% | 購買 定投 |
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-03-29 | 1.1334 | 1.1434 | 0.00% | 2.01% | 3.41% | 14.45% | 購買 定投 |
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-03-29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.02% | 2.00% | 3.93% | 6.13% | 購買 定投 |
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-03-29 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | 1.69% | 3.43% | 5.05% | 購買 定投 |
平安惠智純債 A 008595 |
2024-03-29 | 1.0734 | 1.1458 | 0.06% | 2.42% | 3.07% | 14.63% | 購買 定投 |
平安惠智純債 C 020322 |
2024-03-29 | 1.0894 | 1.0895 | 0.06% | -- | -- | 1.77% | 購買 定投 |
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-03-29 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 1.77% | 3.87% | 10.40% | 購買 定投 |
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-03-29 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | 1.64% | 3.61% | 9.55% | 購買 定投 |
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-03-29 | 1.0175 | 1.1245 | 0.04% | 1.32% | 2.58% | 13.02% | 購買 定投 |
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-03-29 | 1.0174 | 1.1174 | 0.04% | 1.27% | 2.47% | 12.26% | 購買 定投 |
平安利率債 A 018253 |
2024-03-29 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 3.76% | -- | 5.53% | 購買 定投 |
平安利率債 C 018254 |
2024-03-29 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 3.58% | -- | 5.48% | 購買 定投 |
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-03-29 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | 2.10% | 4.40% | 9.64% | 購買 定投 |
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-03-29 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | 1.98% | 4.15% | 9.00% | 購買 定投 |
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-03-29 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | 2.48% | 5.35% | 6.20% | 購買 定投 |
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-03-29 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | 2.27% | 4.93% | 5.63% | 購買 定投 |
平安添潤債券A 015625 |
2024-03-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.28% | 6.82% | 5.34% | 5.66% | 購買 定投 |
平安添潤債券C 015626 |
2024-03-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.27% | 6.64% | 4.92% | 5.13% | 購買 定投 |
平安添裕債券 A 008726 |
2024-03-29 | 1.0135 | 1.0135 | 0.30% | 3.32% | 1.39% | 1.04% | 購買 定投 |
平安添裕債券C 008727 |
2024-03-29 | 0.9982 | 0.9982 | 0.30% | 3.10% | 0.99% | -0.48% | 購買 定投 |
平安添悅債券A 012902 |
2024-03-29 | 1.0266 | 1.1133 | 0.06% | 2.27% | 14.72% | 11.42% | 購買 定投 |
平安添悅債券C 012903 |
2024-03-29 | 1.0338 | 1.1073 | 0.06% | 2.12% | 14.28% | 10.78% | 購買 定投 |
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-03-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | -- | -- | 0.41% | 購買 定投 |
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-03-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | -- | 0.37% | 購買 定投 |
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-03-29 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | 1.48% | 3.41% | 4.77% | 購買 定投 |
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-03-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% | 1.30% | 3.07% | 4.29% | 購買 定投 |
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-03-29 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | 1.56% | 3.27% | 6.49% | 購買 定投 |
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-03-29 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 1.46% | 3.08% | 6.09% | 購買 定投 |
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-03-29 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | 1.87% | 3.69% | 7.99% | 購買 定投 |
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-03-29 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 1.79% | 3.49% | 7.37% | 購買 定投 |
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-03-29 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 1.24% | 2.43% | 11.77% | 購買 定投 |
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-03-29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.15% | 2.28% | 9.70% | 購買 定投 |
平安元盛超短債A 008694 |
2024-03-29 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 1.31% | 2.55% | 10.87% | 購買 定投 |
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-03-29 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | 2.22% | 4.63% | 9.14% | 購買 定投 |
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-03-29 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | 2.13% | 4.43% | 8.64% | 購買 定投 |
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-03-29 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | 2.70% | 4.26% | 5.67% | 購買 定投 |
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-03-29 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 2.61% | 4.06% | 5.30% | 購買 定投 |
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-03-29 | 1.2100 | 1.2100 | 0.08% | 2.97% | 5.03% | 20.90% | 購買 定投 |
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-03-29 | 1.2100 | 1.2100 | 0.08% | 2.97% | 5.03% | 20.90% | 購買 定投 |
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-03-29 | 1.2299 | 1.2299 | 0.08% | 3.18% | 5.45% | 22.89% | 購買 定投 |
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-03-29 | 1.0645 | 1.1285 | 0.04% | 4.42% | 6.11% | 13.20% | 購買 定投 |
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-03-29 | 1.0763 | 1.0770 | 0.05% | 3.93% | 4.95% | 7.62% | 購買 定投 |
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-03-29 | 1.0870 | 1.1130 | 0.04% | 4.14% | 5.60% | 11.37% | 購買 定投 |
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-03-29 | 1.0655 | 1.0755 | 0.01% | 2.38% | 4.37% | 7.57% | 購買 定投 |
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-03-29 | 1.0847 | 1.0947 | 0.01% | 2.64% | 4.89% | 9.49% | 購買 定投 |
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-03-29 | 1.0885 | 1.1405 | 0.04% | 3.40% | 5.51% | 14.37% | 購買 定投 |
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-03-29 | 1.0908 | 1.1428 | 0.04% | 3.33% | 5.39% | 14.61% | 購買 定投 |
平安中短債債券A 004827 |
2024-03-29 | 1.1455 | 1.1989 | 0.01% | 1.98% | 3.57% | 20.28% | 購買 定投 |
平安中短債債券C 004828 |
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平安中短債債券E 006851 |
2024-03-29 | 1.1796 | 1.2046 | 0.00% | 1.85% | 3.32% | 20.72% | 購買 定投 |
平安如意中短債 C 007018 |
2024-03-29 | 1.1229 | 1.1968 | 0.02% | 1.67% | 3.23% | 20.06% | 購買 定投 |
平安如意中短債 E 007019 |
2024-03-29 | 1.1147 | 1.1828 | 0.02% | 1.54% | 2.99% | 18.61% | 購買 定投 |
平安如意中短債A 007017 |
2024-03-29 | 1.1263 | 1.2026 | 0.01% | 1.73% | 3.34% | 20.67% | 購買 定投 |
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-03-29 | 1.0781 | 1.1456 | 0.03% | 1.87% | 3.99% | 14.92% | 購買 定投 |
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-03-29 | 1.0742 | 1.1407 | 0.03% | 1.80% | 3.87% | 14.45% | 購買 定投 |
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-03-29 | 1.0868 | 1.2130 | 0.07% | 1.86% | 3.57% | 22.08% | 購買 定投 |
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
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平安鼎信債券 A 002988 |
2024-03-29 | 1.0631 | 1.3088 | 0.12% | 10.62% | 9.05% | 34.50% | 購買 定投 |
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-03-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.11% | -- | -- | 0.78% | 購買 定投 |
平安短債A 005754 |
2024-03-29 | 1.2003 | 1.2203 | 0.02% | 1.77% | 3.55% | 22.34% | 購買 定投 |
平安短債C 005755 |
2024-03-29 | 1.2197 | 1.2397 | 0.01% | 1.71% | 3.45% | 24.33% | 購買 定投 |
平安短債E 005756 |
2024-03-29 | 1.1833 | 1.2033 | 0.01% | 1.65% | 3.30% | 20.62% | 購買 定投 |
平安短債I 010048 |
2024-03-29 | 1.1828 | 1.1828 | 0.01% | 1.65% | 3.33% | 11.47% | 購買 定投 |
平安高等級債 A 006097 |
2024-03-29 | 1.0354 | 1.1464 | 0.01% | 1.17% | 2.48% | 15.12% | 購買 定投 |
平安高等級債 C 009406 |
2024-03-29 | 1.0374 | 1.1064 | 0.01% | 0.99% | 2.12% | 5.85% | 購買 定投 |
平安高等級債 E 010035 |
2024-03-29 | 1.0409 | 1.1129 | 0.01% | 1.06% | 2.24% | 7.93% | 購買 定投 |
平安合豐定開債 005895 |
2024-03-29 | 1.0461 | 1.2231 | 0.05% | 1.76% | 3.33% | 23.51% | 購買 定投 |
平安合慧定開債 005896 |
2024-03-29 | 1.0059 | 1.1780 | 0.02% | 1.08% | 2.40% | 18.30% | 購買 定投 |
平安合錦定開債 006412 |
2024-03-29 | 1.0331 | 1.1773 | 0.01% | 2.14% | 3.56% | 19.06% | 購買 定投 |
平安合瑞定開債 005766 |
2024-03-29 | 1.0678 | 1.2802 | 0.02% | 2.02% | 4.45% | 30.52% | 購買 定投 |
平安合盛定開債 007158 |
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平安合泰定開債 004960 |
2024-03-29 | 1.1170 | 1.2009 | 0.04% | 4.89% | 7.94% | 21.10% | 購買 定投 |
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-03-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.16% | 3.51% | -- | 3.53% | 購買 定投 |
平安合意定開債 004632 |
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平安合穎定開債 005897 |
2024-03-29 | 1.0318 | 1.2153 | 0.04% | 2.45% | 5.15% | 23.20% | 購買 定投 |
平安合悅定開債 005884 |
2024-03-29 | 1.0715 | 1.2785 | 0.07% | 2.69% | 5.48% | 29.55% | 購買 定投 |
平安合韻定開債 005077 |
2024-03-29 | 1.0127 | 1.2117 | 0.04% | 1.87% | 3.39% | 22.69% | 購買 定投 |
平安合正定開債 005127 |
2024-03-29 | 1.0687 | 1.2957 | 0.01% | 4.30% | 6.64% | 32.68% | 購買 定投 |
平安惠安純債 006016 |
2024-03-29 | 1.0325 | 1.2113 | 0.02% | 2.45% | 4.25% | 22.90% | 購買 定投 |
平安惠誠純債 006316 |
2024-03-29 | 1.0639 | 1.2976 | 0.06% | 2.26% | 4.29% | 31.17% | 購買 定投 |
平安惠鴻純債 006889 |
2024-03-29 | 1.0775 | 1.1955 | 0.00% | 1.97% | 4.14% | 20.84% | 購買 定投 |
平安惠金定開債A 003024 |
2024-03-29 | 1.2623 | 1.3123 | 0.12% | 2.83% | 4.55% | 31.54% | 購買 定投 |
平安惠金定開債C 006717 |
2024-03-29 | 1.2555 | 1.3055 | 0.13% | 2.78% | 4.44% | 20.52% | 購買 定投 |
平安惠錦純債 005971 |
2024-03-29 | 1.0509 | 1.1989 | 0.03% | 1.69% | 3.19% | 20.75% | 購買 定投 |
平安惠聚純債 006544 |
2024-03-29 | 1.0656 | 1.1936 | 0.02% | 2.42% | 4.45% | 20.43% | 購買 定投 |
平安惠利純債 A 003568 |
2024-03-29 | 1.0951 | 1.3501 | 0.02% | 2.41% | 4.28% | 37.16% | 購買 定投 |
平安惠利純債 C 021001 |
2024-03-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% | -- | -- | 0.03% | 購買 定投 |
平安惠利純債 E 021003 |
2024-03-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% | -- | -- | 0.03% | 購買 定投 |
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-03-29 | 1.0693 | 1.2033 | 0.02% | 1.65% | 3.41% | 21.55% | 購買 定投 |
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-03-29 | 1.0529 | 1.1579 | 0.02% | 1.46% | 3.03% | 9.11% | 購買 定投 |
平安惠融純債 003487 |
2024-03-29 | 1.1378 | 1.2858 | 0.01% | 1.64% | 3.11% | 30.18% | 購買 定投 |
平安惠泰純債 007447 |
2024-03-29 | 1.1073 | 1.1927 | 0.05% | 3.37% | 4.77% | 19.99% | 購買 定投 |
平安惠添純債 006997 |
2024-03-29 | 1.0376 | 1.1788 | 0.05% | 2.15% | 3.96% | 18.92% | 購買 定投 |
平安惠享純債 A 003286 |
2024-03-29 | 1.1165 | 1.2620 | 0.12% | 2.85% | 4.56% | 28.20% | 購買 定投 |
平安惠享純債 C 009404 |
2024-03-29 | 1.1011 | 1.1011 | 0.10% | 2.67% | 4.20% | 6.98% | 購買 定投 |
平安惠興純債 006222 |
2024-03-29 | 1.0284 | 1.1924 | 0.03% | 1.39% | 3.01% | 20.39% | 購買 定投 |
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-03-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | -- | -- | 1.36% | 購買 定投 |
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-03-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | -- | -- | 1.23% | 購買 定投 |
平安惠軒純債 006264 |
2024-03-29 | 1.0470 | 1.2140 | 0.05% | 3.02% | 5.13% | 23.22% | 購買 定投 |
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-03-29 | 1.2130 | 1.3130 | 0.08% | 2.36% | 4.82% | 33.14% | 購買 定投 |
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-03-29 | 1.1960 | 1.2080 | 0.08% | 2.13% | 4.44% | 11.79% | 購買 定投 |
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-03-29 | 1.1330 | 1.1330 | 0.01% | -- | -- | 0.15% | 購買 定投 |
平安惠悅純債 004826 |
2024-03-29 | 1.1059 | 1.3138 | 0.05% | 3.39% | 5.42% | 33.71% | 購買 定投 |
平安惠澤純債 004825 |
2024-03-29 | 1.1163 | 1.3371 | 0.02% | 2.18% | 4.28% | 35.81% | 購買 定投 |
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-03-29 | 1.2523 | 1.2523 | 0.01% | 1.92% | 4.01% | 25.21% | 購買 定投 |
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-03-29 | 1.2490 | 1.2490 | 0.01% | 1.87% | 3.91% | 24.88% | 購買 定投 |
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-03-29 | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | 1.80% | 3.74% | 23.78% | 購買 定投 |
平安季添盈定開債A 006986 |
2024-03-29 | 1.1331 | 1.1820 | 0.04% | 2.24% | 3.94% | 18.26% | 購買 定投 |
平安季添盈定開債C 006987 |
2024-03-29 | 1.1293 | 1.1724 | 0.06% | 2.45% | 4.09% | 17.27% | 購買 定投 |
平安季添盈定開債E 006988 |
2024-03-29 | 1.1248 | 1.1673 | 0.04% | 2.11% | 3.67% | 16.77% | 購買 定投 |
平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-03-29 | 1.0754 | 1.1931 | 0.10% | 1.31% | 3.16% | 20.03% | 購買 定投 |
平安季享裕定開債C 007646 |
2024-03-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | 1.18% | 0.43% | 6.93% | 購買 定投 |
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-03-29 | 1.0704 | 1.1803 | 0.10% | 1.18% | 2.89% | 18.66% | 購買 定投 |
平安可轉債A 007032 |
2024-03-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.81% | -5.03% | -9.84% | 6.18% | 購買 定投 |
平安可轉債C 007033 |
2024-03-29 | 1.0508 | 1.0508 | 0.80% | -5.21% | -10.20% | 4.24% | 購買 定投 |
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-03-29 | 1.0067 | 1.1247 | 0.00% | 1.24% | 2.45% | 13.09% | 購買 定投 |
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-03-29 | 1.0059 | 1.1119 | 0.00% | 1.11% | 2.15% | 11.69% | 購買 定投 |
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-03-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.14% | -0.08% | -0.63% | -4.71% | 購買 定投 |
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-03-29 | 0.9435 | 0.9435 | 0.14% | -0.26% | -0.99% | -5.79% | 購買 定投 |
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-03-29 | 1.2913 | 1.3521 | 0.21% | -0.07% | 0.41% | 34.96% | 購買 定投 |
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-03-29 | 1.3093 | 1.3213 | 0.20% | -0.28% | -- | 31.86% | 購買 定投 |
平安添利債券A 700005 |
2024-03-29 | 1.1217 | 1.7387 | 0.08% | 2.74% | 5.39% | 82.74% | 購買 定投 |
平安添利債券C 700006 |
2024-03-29 | 1.1138 | 1.6678 | 0.09% | 2.53% | 4.98% | 74.10% | 購買 定投 |
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-03-29 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | 2.25% | 4.21% | 12.63% | 購買 定投 |
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-03-29 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | 2.08% | 2.76% | 6.26% | 購買 定投 |
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-03-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.05% | 2.12% | 3.95% | 11.54% | 購買 定投 |
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名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安富時中國國企開放共贏ETF(場內簡稱:國企共贏ETF) 159719 |
2024-03-29 | 1.4484 | 1.4484 | 2.15% | 5.27% | 17.19% | 41.63% | 購買 定投 |
平安中債-0-3年國開行債券ETF(場內簡稱:國開債券ETF) 159651 |
2024-03-29 | 103.4871 | 1.0349 | 0.02% | 1.53% | 2.84% | 3.46% | 購買 定投 |
平安中證A50ETF(場內簡稱:中證A50指數ETF) 159593 |
2024-03-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.43% | -- | -- | -0.54% | 購買 定投 |
平安中證港股醫藥ETF(場內簡稱:港股醫藥ETF) 159718 |
2024-03-29 | 0.5485 | 0.5485 | -0.01% | -23.05% | -33.47% | -45.14% | 購買 定投 |
平安中證光伏產業ETF (場內簡稱:光伏產業,擴位證券簡稱:光伏ETF平安) 516180 |
2024-03-29 | 0.6930 | 0.6930 | 0.14% | -17.26% | -36.36% | -30.80% | 購買 定投 |
平安中證滬港深線上消費主題ETF(場內簡稱:線上消費ETF平安) 159793 |
2024-03-29 | 0.6669 | 0.6669 | -0.44% | -12.47% | -23.44% | -33.01% | 購買 定投 |
平安中證新材料主題ETF(場內簡稱:新材ETF,擴位證券簡稱:新材料ETF平安) 516890 |
2024-03-29 | 0.4859 | 0.4859 | 1.01% | -18.39% | -33.02% | -51.91% | 購買 定投 |
平安中證新能源汽車產業ETF(場內簡稱:新能車ETF) 515700 |
2024-03-29 | 1.4551 | 1.4551 | 0.67% | -15.11% | -31.18% | 44.48% | 購買 定投 |
平安中證畜牧養殖ETF (場內簡稱:養殖ETF) 516760 |
2024-03-29 | 0.6547 | 0.6547 | 2.32% | -7.31% | -22.91% | -36.02% | 購買 定投 |
平安中證醫療創新ETF(場內簡稱:醫療創新,擴位簡稱:醫療創新ETF) 516820 |
2024-03-29 | 0.3532 | 0.3532 | -0.47% | -13.85% | -30.41% | -64.51% | 購買 定投 |
平安5-10年期國債活躍券ETF(場內簡稱: 活躍國債ETF) 511020 |
2024-03-29 | 113.3105 | 1.1861 | 0.11% | 3.08% | 5.27% | 19.02% | 購買 定投 |
平安MSCI中國A股低波動ETF(場內簡稱: 平安MSCI低波ETF) 512390 |
2024-03-29 | 1.1714 | 1.3184 | 1.04% | -2.16% | -5.94% | 28.59% | 購買 定投 |
平安MSCI中國A股國際ETF(場內簡稱:平安MSCI國際ETF) 512360 |
2024-03-29 | 1.3568 | 1.3568 | 0.57% | -4.70% | -11.59% | 34.96% | 購買 定投 |
平安創業板ETF(場內簡稱:創業板ETF平安) 159964 |
2024-03-29 | 1.1505 | 1.1505 | 0.63% | -9.52% | -22.84% | 14.32% | 購買 定投 |
平安國證2000ETF(場內簡稱:2000指數ETF) 159521 |
2024-03-29 | 0.8956 | 0.8956 | 1.17% | -11.53% | -- | -11.48% | 購買 定投 |
平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生中國企業ETF) 159960 |
2024-03-29 | 0.6434 | 0.7334 | -0.04% | -3.05% | -7.96% | -28.51% | 購買 定投 |
平安滬深300ETF(場內簡稱:滬深300ETF平安) 510390 |
2024-03-29 | 3.7378 | 1.0208 | 0.46% | -4.32% | -9.89% | -1.39% | 購買 定投 |
平安人工智能ETF(場內簡稱:AI人工智能ETF) 512930 |
2024-03-29 | 1.1173 | 1.2673 | -0.87% | -4.23% | -18.23% | 24.37% | 購買 定投 |
平安深證300指數增強 700002 |
2024-03-29 | 1.9230 | 2.0030 | 0.68% | -7.64% | -18.86% | 105.90% | 購買 定投 |
平安中高等級公司債利差因子ETF(場內簡稱: 公司債ETF) 511030 |
2024-03-29 | 10.4851 | 1.1525 | 0.02% | 1.62% | 3.10% | 15.87% | 購買 定投 |
平安中證2000增強策略ETF(場內簡稱:中證2000ETF增強) 159556 |
2024-03-29 | 0.8951 | 0.8951 | 1.15% | -- | -- | -11.51% | 購買 定投 |
平安中證500ETF(場內簡稱:中證500ETF平安) 510590 |
2024-03-29 | 5.5115 | 1.0364 | 1.17% | -8.37% | -15.66% | -0.02% | 購買 定投 |
平安中證消費電子主題ETF( 場內簡稱:消費電子,擴位簡稱:消費電子ETF) 561600 |
2024-03-29 | 0.6211 | 0.6211 | 0.08% | -7.40% | -16.36% | -37.94% | 購買 定投 |
粵港澳大灣區ETF(場內簡稱:大灣區ETF) 512970 |
2024-03-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.29% | -6.74% | -13.67% | 1.00% | 購買 定投 |
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名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
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平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-03-27 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | 0.89% | 0.80% | 4.98% | 購買 定投 |
平安穩健養老一年持有(FOF)Y 017336 |
2024-03-27 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | 1.00% | 1.03% | 4.00% | 購買 定投 |
平安養老2045 011684 |
2024-03-27 | 0.8452 | 0.8452 | -0.04% | -6.59% | -12.12% | -15.44% | 購買 定投 |
平安養老目標日期2030一年持有(FOF)A 015509 |
2024-03-27 | 0.8950 | 0.8950 | -0.08% | -1.44% | -7.52% | -10.42% | 購買 定投 |
平安養老目標日期2030一年持有(FOF)Y 017333 |
2024-03-27 | 0.8992 | 0.8992 | -0.07% | -1.27% | -7.19% | -6.66% | 購買 定投 |
平安養老目標日期2050三年持有發起式(FOF) 016783 |
2024-03-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | -- | -- | -0.01% | 購買 定投 |
平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 016621 |
2024-03-27 | 0.8020 | 0.8020 | -1.63% | -12.06% | -19.64% | -18.47% | 購買 定投 |
平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)C 016622 |
2024-03-27 | 0.7977 | 0.7977 | -1.64% | -12.23% | -19.96% | -18.90% | 購買 定投 |
平安盈福6個月持有債券(FOF)A 015938 |
2024-03-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.09% | 1.61% | 1.91% | 1.30% | 購買 定投 |
平安盈福6個月持有債券(FOF)C 015939 |
2024-03-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | 1.42% | 1.50% | 0.64% | 購買 定投 |
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 015168 |
2024-03-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 1.43% | 1.56% | 3.08% | 購買 定投 |
平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C 015169 |
2024-03-27 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | 1.22% | 1.15% | 2.30% | 購買 定投 |
平安盈盛穩健配置三個月持有債券(FOF)A 012909 |
2024-03-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | 0.37% | 0.84% | 1.43% | 購買 定投 |
平安盈盛穩健配置三個月持有債券(FOF)C 012910 |
2024-03-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.26% | 0.60% | 0.78% | 購買 定投 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-03-27 | 0.8336 | 0.8336 | -0.40% | -3.54% | -10.65% | -16.30% | 購買 定投 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-03-27 | 0.8264 | 0.8264 | -0.39% | -3.74% | -11.01% | -17.03% | 購買 定投 |
平安盈欣穩健1年持有混合(FOF)A 013343 |
2024-03-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.23% | -1.62% | -4.21% | -7.76% | 購買 定投 |
平安盈欣穩健1年持有混合(FOF)C 013344 |
2024-03-28 | 0.9131 | 0.9131 | 0.24% | -1.87% | -4.69% | -8.91% | 購買 定投 |
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-03-28 | 0.9055 | 0.9055 | 0.21% | -2.98% | -8.63% | -9.64% | 購買 定投 |
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-03-28 | 0.9009 | 0.9009 | 0.21% | -3.10% | -8.86% | -10.10% | 購買 定投 |
平安盈澤1年持有債券(FOF)A 015882 |
2024-03-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.91% | 0.61% | 0.38% | 購買 定投 |
平安盈澤1年持有債券(FOF)C 015883 |
2024-03-27 | 0.9973 | 0.9973 | 0.03% | 0.71% | 0.20% | -0.30% | 購買 定投 |
平安養老2025A 010643 |
2024-03-27 | 1.0121 | 1.0121 | -0.13% | -0.47% | -1.36% | 1.35% | 購買 定投 |
平安養老2025(FOF)Y 017337 |
2024-03-27 | 1.0161 | 1.0161 | -0.14% | -0.32% | -1.06% | -0.65% | 購買 定投 |
平安養老2035 A 007238 |
2024-03-27 | 1.2021 | 1.2021 | -0.61% | -4.24% | -11.50% | 20.95% | 購買 定投 |
平安養老2035 C 007239 |
2024-03-27 | 1.1878 | 1.1878 | -0.61% | -4.36% | -11.72% | 19.52% | 購買 定投 |
平安養老2035 Y 017334 |
2024-03-27 | 1.2081 | 1.2081 | -0.60% | -4.07% | -11.18% | -9.31% | 購買 定投 |
平安養老目標日期2040三年持有混合(FOF) 017755 |
2024-03-27 | 0.9655 | 0.9655 | -0.49% | -1.97% | -- | -2.97% | 購買 定投 |
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名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
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平安廣交投廣河高速REIT(場內簡稱:廣州廣河,擴位證券簡稱:平安廣州廣河REIT) 180201 |
2023-12-31 | 11.6782 | 購買 定投 | |||||
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名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以來 | 操作 |
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