平安元利90天持有債券 C
021410
債券型
中低風險
基金凈值 (2024-08-28)
1.0026
日漲跌幅
0.03%
近1月:
-0.04%
近3月:
--
近6月:
--
近1年:
--
今年以來:
--
成立以來：
0.26%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
劉曉蘭
入職時間：2014年5月至今
劉曉蘭女士，中央財經大學學士。曾先后擔任平安資產管理有限責任公司組合經理助理、四川信托有限公司信托經理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，歷任基金運營部交易室交易經理、固定收益投資中心研究助理、高級研究員、投資經理、高級投資經理?，F擔任平安元泓30天滾動持有短債債券型證券投資基金（2023-03-15至今）、平安元和90天滾動持有短債債券型證券投資基金（2023-03-15至今）、平安元悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金（2023-03-29至今）、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金（2023-04-19至今） 、平安元利90天持有期債券型證券投資基金（2024-06-06至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安元利90天持有期債券型證券投資基金（C類） | ||
| 基金簡稱 | 平安元利90天持有債券 C | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 021410 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2024-06-06 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許基金投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、現金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金參與國債期貨交易，應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券?，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如未來法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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