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平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF）
159306
指數型
中風險
基金凈值 (2024-08-26)
0.8059
日漲跌幅
0.61%
近1月:
-5.43%
近3月:
-14.31%
近6月:
--
近1年:
--
今年以來:
--
成立以來：
-19.41%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
錢晶
入職時間：2017至今
錢晶先生，美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產配置事業部ETF指數部投資經理?，F擔任ETF指數中心投資副總監，同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金（2018-06-20至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金（2019-12-31至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2021-06-29至今）、平安國證2000交易型開放式指數證券投資基金（2023-08-25至今）、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2023-10-31至今）、平安中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金（2024-03-04至今）、平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2024-04-23至今）、平安上證紅利低波動指數型證券投資基金（2024-04-23至今）、平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數證券投資基金（2024-04-29至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
補券查詢
| 基金全稱 | 平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 159306 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2024-04-29 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證汽車零部件主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于中證汽車零部件主題指數的成份股及其備選成份股（包括存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、資產支持證券、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。 如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于中證汽車零部件主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規定。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
| S＜50萬份 | 0.8% |
| 50萬份≤S＜100萬份 | 0.5% |
| S≥100萬份 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2024-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 94.65% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 5.09 |
| 其他 | 0.26 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-08-27 |
| 基金名稱 | 汽車零件ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159306 |
| 指數代碼 | 931230 |
| 2024-08-26信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥8,856.70 |
| 最小申購贖回單位資產凈值(元) | 805,946.70 |
| 基金份額凈值(元) | ￥0.8059 |
| 2024-08-27信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金差額(元) | ￥8,752.70 |
| 最大現金替代比例 | 50.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 0 |
| 當日累計贖回份額上限 | 50,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 計算并發布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | ￥0.00 |
| 單個賬戶當日累計申購份額上限 | ￥不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 50000000.00 |
| 單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 50000000.00 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可達 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 4266.0000 | 4266.0000 | 上海證券交易所 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 688533 | 上聲電子 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 688326 | 經緯恒潤 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 605333 | 滬光股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 4760.0000 | 4760.0000 | 上海證券交易所 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 605018 | 長華集團 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 605005 | 合興股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 1495.0000 | 1495.0000 | 上海證券交易所 |
| 603997 | 繼峰股份 | 700.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603960 | 克來機電 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603786 | 科博達 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603730 | 岱美股份 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603667 | 五洲新春 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603596 | 伯特利 | 500.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603358 | 華達科技 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603348 | 文燦股份 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603306 | 華懋科技 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603305 | 旭升集團 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 1690.0000 | 1690.0000 | 上海證券交易所 |
| 603197 | 保隆科技 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603179 | 新泉股份 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603178 | 圣龍股份 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603107 | 上海汽配 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 603013 | 亞普股份 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 22970.0000 | 22970.0000 | 上海證券交易所 |
| 601717 | 鄭煤機 | 1200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601689 | 拓普集團 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601500 | 通用股份 | 1100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601279 | 英利汽車 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601163 | 三角輪胎 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 3000.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600933 | 愛柯迪 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600742 | 一汽富維 | 500.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600741 | 華域汽車 | 1800.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600699 | 均勝電子 | 1100.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1800.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600651 | 飛樂音響 | 1200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600609 | 金杯汽車 | 1200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600523 | 貴航股份 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600480 | 凌云股份 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600458 | 時代新材 | 500.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600151 | 航天機電 | 1200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1300.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 600081 | 東風科技 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海證券交易所 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 301307 | 美利信 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 1747.0000 | 1747.0000 | 深圳證券交易所 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 3159.0000 | 3159.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300978 | 東箭科技 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300969 | 恒帥股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300926 | 博俊科技 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300893 | 松原股份 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 2525.0000 | 2525.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300745 | 欣銳科技 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 2650.0000 | 2650.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300580 | 貝斯特 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300496 | 中科創達 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300446 | 航天智造 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300432 | 富臨精工 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300428 | 立中集團 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300304 | 云意電氣 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300258 | 精鍛科技 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 300124 | 匯川技術 | 1700.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 159900 | 申贖現金 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 425043.0000 | 354159.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002984 | 森麒麟 | 700.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002970 | 銳明技術 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 3003.0000 | 3003.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 100.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002920 | 德賽西威 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002906 | 華陽集團 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002703 | 浙江世寶 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002664 | 信質集團 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002662 | 京威股份 | 1000.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002635 | 安潔科技 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002590 | 萬安科技 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002540 | 亞太科技 | 700.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002537 | 海聯金匯 | 900.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002536 | 飛龍股份 | 300.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002516 | 曠達科技 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002488 | 金固股份 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002472 | 雙環傳動 | 800.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002434 | 萬里揚 | 900.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002405 | 四維圖新 | 2700.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002284 | 亞太股份 | 500.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002283 | 天潤工業 | 900.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002239 | 奧特佳 | 2600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002190 | 成飛集成 | 200.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002151 | 北斗星通 | 400.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002126 | 銀輪股份 | 900.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 1500.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002055 | 得潤電子 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002050 | 三花智控 | 2600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 002048 | 寧波華翔 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 001311 | 多利科技 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 2017.0000 | 2017.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000901 | 航天科技 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000887 | 中鼎股份 | 900.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000700 | 模塑科技 | 700.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 1400.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 0.00000% | 11214.0000 | 11214.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 1500.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
| 000030 | 富奧股份 | 600.00 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳證券交易所 |
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